對象

需要融資的企業老板

目的

幫助企業用路演的方式實現融資的目的

內容

一、中小微企業融資面臨的誤區與困境

1.企業內部的誤區

  (1)缺乏融資規劃

  (2)缺乏有效包裝

  (3)忽視企業內部管理和商業模式的設計

2.企業外部的困境

  (1)資本市場不健全

  (2)融資中存在大量潛規則

3.融資的風險控制方法對中小微企業不利

二、企業融資的五種途徑

 1、企業內部融資

  (1)員工持股

  (2)員工借款

  (3)員工辦會員卡

 2、政府融資

  (1)政府扶持資金

  (2)政府貼息貸款

  (3)政策性持股

 3、市場融資

 (1)會員卡

 (2)產消合一模式

 (3)消投合一模式

 4、債權融資

 (1)銀行貸款

 (2)民間拆借

 (3)信托、基金等

 5、股權融資

 (1)、協議轉股

 (2)、PE & VC

 (3)、掛牌上市                                               

三、健全的多層次資本市場

1、多層次資本市場的結構內容

(1)一板市場

(2)二板市場

(3)三板市場

2、多層次資本市場的結構特點

(1)美國資本市場體系的結構特點

(2)日本和英國資本市場體系的結構特點

(3)中國資本市場體系的結構特點

四、中小微企業如何在場外資本市場（新三板）融資

1、場外資本市場的特點

(1)、場外交易市場是一個分散的無形市場。

(2)、場外交易市場的組織方式采取做市商制。

(3)、場外交易市場是一個擁有眾多證券種類和證券經營機構的市場，以未能在證券交易所批準上市的股票和債券為主。

(4)、場外交易市場是一個以議價方式進行證券交易的市場。

(5)、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。

2、場外資本市場掛牌的條件

(1)門檻低，不設財務指標要求：

(2)、業務基本獨立，具有持續經營能力；

(3)、不存在顯著的同業競爭、顯失公允的關聯交易、額度較大的股東侵占資產等損害投資者利益行為。

(4)、在經營管理上具備風險控制能力；

(5)、治理結構健全，運作規范；

5、股份發行、轉讓合法規；

6、非貨幣出資存續1年；

三、場外資本市場掛牌的程序

1、股改審計

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉板退市

二、什么是路演，路演的類型

1、路演的價值與作用

2、什么是路演？

3、路演的類型（融資路演、招商路演、營銷路演）

三、路演商業計劃書的內容

1、公司愿景、目標與使命

2、公司的市場定位、消費者定位

3、市場容量與市場前景

4、獨特的商業模式

5、融資計劃與風險管控

6、管理模式與團隊建設

四、模擬融資路演

     從報名參加模擬路演的企業中挑選3-5家企業進行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機構進行股權融資與債權融資），每家企業演講時間15分鐘，投資機構提問與點評5分鐘，共20分鐘。

     對參加模擬路演的企業進行一對一地進行全方位路演指導，針對投資亮點、行業分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發展規劃、商業模式、融資計劃、財務數據等各個方面進行展示，讓企業項目清楚地表達出自身優勢，以吸引更多投資機構關注。