課程背景

在工作中，您是否遇到過以下情形：

1.公司zui近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認(rèn)識到這樣的問題？

2.每月開經(jīng)營會議時，財務(wù)數(shù)據(jù)明明白白的擺在那兒，業(yè)務(wù)部門怎么就是不理解這些數(shù)據(jù)的意義呢？

3.月月做分析，來來去去都是那些數(shù)據(jù)，別說boss 看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么；

課程收益

1、掌握公司財務(wù)分析的有xiao方法和工具，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運作中的優(yōu)劣所在。

2、量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

3、什么財務(wù)BP，財務(wù)BP的職能，哪些人適合做財務(wù)BP？

4、找到企業(yè)運營的高風(fēng)險區(qū)域、掌握改shan現(xiàn)狀和防范風(fēng)險的有xiao方法

5、擺脫數(shù)字和框架的束縛，跳出財務(wù)來看財務(wù)，從全新的角度審視和重整自身工作有xiao改shan與其它部門的溝通

課程大綱

第壹模塊　企業(yè)需要什么樣的財務(wù)分析

?財務(wù)管理轉(zhuǎn)型時代的到來和財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)

?財務(wù)管理轉(zhuǎn)型需要建立業(yè)務(wù)財務(wù)職能

?財務(wù)管理分工和精細(xì)化的要求：主動改變還是被動改變？

?業(yè)務(wù)財務(wù)的地位、角色定位和職責(zé)，與傳統(tǒng)財務(wù)會計的區(qū)別

?業(yè)務(wù)財務(wù)的主要職能：經(jīng)營分析、資源配置、風(fēng)險管控、衡量業(yè)績、量化分配等

?業(yè)務(wù)財務(wù)的現(xiàn)狀、實踐和趨勢

?業(yè)務(wù)財務(wù)在企業(yè)中的實踐和現(xiàn)狀

?業(yè)務(wù)財務(wù)的定位和發(fā)展趨勢：財務(wù)BP，業(yè)務(wù)團(tuán)隊的謀士

1財務(wù)BP的職能和定位

2財務(wù)BP勝任力模型

?業(yè)務(wù)財務(wù)的價值：

?利用財務(wù)模型事先算贏市場和利潤

?通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業(yè)務(wù)部門看到市場機會

?通過評價業(yè)務(wù)行為和經(jīng)濟(jì)效益等方式實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)

?案例解析：某中國企業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)的成功轉(zhuǎn)型

第貳模塊：數(shù)據(jù)分析模型在財務(wù)管理中的應(yīng)用

經(jīng)典案例：IBM工廠是如何通過多元回歸模型監(jiān)控工廠電量的？

       1、成本重要性的ABC歸類劃分

        2、成本與成本動因的定性分析

        3、建立成本與成本動因的多元回歸分析模型

        4、如何利用工廠電量監(jiān)控模型來分析和預(yù)警成本的異動？

經(jīng)典案例：500強制造業(yè)工廠的人力成本監(jiān)控模型的？

       1、數(shù)據(jù)分析師不是數(shù)羊的

        2、如何看懂生產(chǎn)車間的生產(chǎn)排班計劃？

        3、如何建立人力成本監(jiān)控模型

        4、用規(guī)劃求解分析工具來尋求有限資源下的zui優(yōu)解！

數(shù)據(jù)分析在采購環(huán)節(jié)的應(yīng)用

1、如何確定存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？

2、如何計算zui小采購批量？

3、如何洽談戰(zhàn)略合作下的采購價格與量價臺階？

4、如何在第壹時間減少和防止呆滯存貨的產(chǎn)生？

第三模塊：打造you秀的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊

1、用“PEOPLE”流程來建立高xiao的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊。

2、如何根據(jù)企業(yè)的需求來設(shè)定數(shù)據(jù)分析崗位的要求？

3、如何打造業(yè)財融he型的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊？

4、500強外企有哪些經(jīng)典的數(shù)據(jù)分析流程值得我們學(xué)習(xí)？

5、如何在企業(yè)中讓boss 重視數(shù)據(jù)分析的結(jié)果？

第四模塊　如實現(xiàn)財務(wù)管控落地

經(jīng)營分析支持決策

數(shù)據(jù)可視化三層次:會計信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息

? 財務(wù)信息分析:從管理會計的角度解讀資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤表和現(xiàn)金流

? 構(gòu)建指標(biāo)體系,使數(shù)字化管理成為可能

- 指標(biāo)有哪些類型?應(yīng)該履行的功能是什么?

- 什么是提升企業(yè)競爭力的指標(biāo)?

? 財務(wù)影響力從哪來:經(jīng)營分析支持決策

? 成本管理和優(yōu)化

- 成本控制創(chuàng)造價值

? 提供決策支持的核心產(chǎn)品——財務(wù)管理報告

- 財務(wù)管理報告的要素、作用、常見問題

- 視窗法一頁呈現(xiàn)

二、資源配置預(yù)測監(jiān)控

?資源配置的四大目標(biāo)

?業(yè)務(wù)財務(wù)應(yīng)該如何參與預(yù)算的編制和控制

?運營預(yù)算構(gòu)成圖:從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算的流程圖

?滾動預(yù)測和彈性預(yù)算幫助你應(yīng)對變化的環(huán)境

?如何組織季度/年度業(yè)績分析會,使之成為管理和監(jiān)控的有xiao手段

案例解析 :某集團(tuán)公司業(yè)務(wù)財務(wù)的驅(qū)動機制

案例解析 ：1.滾動預(yù)測: 銷售前端的周預(yù)測

           2.彈性預(yù)算: 成本和利潤的彈性預(yù)算

三、量化績效驅(qū)動員工

? 構(gòu)建立體的指標(biāo)系統(tǒng),為業(yè)務(wù)績效考核提供依據(jù)

? kpi與pbc:承接戰(zhàn)略的績效評估系統(tǒng)

第五模塊　如何撰寫好you秀的經(jīng)營活動分析報告

不是為財務(wù)數(shù)據(jù)而分析，而是為改shan經(jīng)營而分析

1.怎樣通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理的問題

2.對經(jīng)營活動分析的理解

3.經(jīng)營活動分析的理解

4.經(jīng)營活動分析的原則和要點

5.經(jīng)營活動分析長常用的方法

6.財務(wù)分析報告的常見誤區(qū)

7.撰寫財務(wù)分析報告應(yīng)注意的事項

8.如何撰寫you秀的財務(wù)分析報告和經(jīng)營活動分析報告

案例分享