備注
案例式教學，小班授課，限招35人；
以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉為下期；
聽課須知
1、自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定攜帶鼠標（課程節奏緊湊，觸摸屏會浪費時間）。
預算痛點
◇ 預算監控無法實現或形同虛設；
◇ 集團預算下達、審批、上報周期長；
◇ 預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
◇ 無法及時進行預算分析與挑戰；
◇ 戰略目標與預算脫節，業務預算與財務預算脫節；
◇ 預算編制不全面不系統；
課程收益
◇ 熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
◇ 掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
◇ 領會Excel軟件設計理念和操作規律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
◇ 跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
◇ 學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
◇ 經營風險評估和控制
◇ 成本分析和成本規劃
◇ 提供考核公司內部各單位的工作業績的數據依據
課程大綱
模塊一：全面預算體系
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；
1. 全面預算管理流程
◇ 如何依據不同行業建立預算體系
◇ 不同的預算編制方法與控制方案
◇ 多維度預算分析和預算調整技巧
◇ 多種模型的預算模擬
2. 全面預算的內容
◇ 不同行業的全面預算的類型
◇ 參與全面預算的對象
◇ 全面預算的細化度
◇ 不同數據的預算周期
◇ 不同預算數據的影響因素
3. 全面預算結構體系
◇ 基礎報表的信息統一性
◇ 不同行業報表編制的順序
◇ 預算報表鉤稽關系及下發、編制的順序
模塊二：預算模型搭建
目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。
1. 哪些產品的投入產出比最好
◇ 種經營決策對生產成本的影響度
◇ 控件應用的技巧
◇ 利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案
◇ 多方案評估方法
◇ 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
◇ 尋求約束條件下的最佳方案
◇ 搭建管理模型
◇ 匹配約束條件下的最佳運輸方案
模塊三：預算編制
目標：通過建立帶規則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;
主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯動；信息系統外數據的采集
1. 制作友好表格
◇ 利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
◇ 利用定義和有效性實現錄入數據的統一性
◇ 應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
2. 讓表格親民化的小技巧
◇ 自動序號
◇ 利用mod函數，錯行色條顯示
◇ 利用vlookup函數做格式打印模板
3. 宏應用：自動增行
◇ 利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
◇ 利用宏錄制實現自動增行
4. 選擇性保護表格
◇ 利用保護工作表有選擇地實現數據采集規則的下達
◇ 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發和上傳表格的一致性
模塊四：預算控制及執行數據統計
目標：對外部采集的數據和信息系統導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎
1. 數據轉換的方法和技巧
◇ 通過分列快速提取有效信息
◇ 利用“&”組合文本
◇ 利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換
◇ 利用文本函數，快速轉換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復數據
◇ 快速查找重復數據
◇ 快速刪除重復數據
3. 數據轉換的高效工具——分列
◇ 不增加行，設置公式
◇ 利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
4. 數據的鏈接與轉換
◇ 利用match和index函數鏈接二維數據表
◇ 利用vlookup函數鏈接數據表
◇ vlookup函數與數組函數的應用
◇ 多條件匹配的小巧函數sumifs
◇ 利用數據透視表多重合并計算數據區域快速轉換二維表
5. 快速統計的技巧
◇ 利用數據透視表統計
◇ 統計分類方法
◇ 環比、占比統計
◇ 篩選和排名
◇ 分組統計
◇ 多sheet表匯總統計
6. 高效統計工具——數據透視表
◇ 利用數據透視表快速統計
◇ 數據透視表數據、日期分組統計
◇ 數據透視表計算字段
◇ 數據透視表切片器的應用
◇ 重復利用數據透視表的行填充功能
◇ 利用數據透視表計算項實現預算執行狀況統計
7. 報表的美化
◇ 套用報表格式
◇ 多表的打印格式的統一設置
模塊五：圖形化展示技巧
目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
◇ 圖表應用的五個步驟
◇ 5種數據的對比關系類型
◇ 標題和圖形匹配原則
◇ 圖表的美化和編輯
2. 數據透視圖表結合
◇ 動態圖表——數據透視圖
◇ 圖和表的結合——模擬運算表
3. 經濟業務常用圖形——堆積柱形圖
◇ 一張圖表展示多項關聯數據
◇ 主次坐標、間距差異凸顯業務信息
◇ 表圖數據差異化顯示的設置
4. 利用Offset函數制作動態圖表
◇ 利用圈地函數offset動態圖表數據
◇ 利用控件調控圖表范圍
◇ 不同表之間的數據鏈接
5. 利用雙餅圖實現預算執行狀況分析
◇ 利用主次坐標實現雙餅圖
◇ 雙餅圖數據標簽的設定
◇ 雙餅圖業務應用范圍
模塊六：數據分析
目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業務變化的原因；
1. 產品盈利分析
◇ 管理分類方法的思路講解
◇ 數據透視表的分組統計和樣本觀察
◇ 多樣化的數據顯示方式
2. 銷售趨勢分析
◇ 管理方法和分析思路
◇ 數據切片的方法和多角度觀察分析法
◇ 數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
◇ 數據透視表與數據透視圖的互動
◇ 數據透視圖的靈活表達
模塊七：預算分析
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表
1. 快速轉換費用預算表
◇ 多維度費用分析體系的快速構建
◇ 條件格式圖形化異常數據
◇ 異常數據的深度挖掘
◇ 透視圖動態展示費用項目
2. 預算分析模型
◇ 數據透視表數據項的應用
◇ 自動預算控制表
◇ 預算分析圖表構建
